Kas alustate riskifondide äriga ja soovite teada, kuidas need toimivad? Kui JAH, siis siin on praktiline näide sellest, kuidas riskifondid teenivad oma raha krediidiriski vahetustehingute ja aktsiate lühendamise teel.
Olles pakkunud teile:
- Riskifondi valdkonna ülevaade
- Turu-uuringud ja teostatavus
- Riskifondi äriplaan
- Riskifondi turundusplaan
- Hedge Fund nime ideed
- Riskifondi litsentsid ja load
- Riskifondi loomise kulud
- Riskifondi turunduse ideed
Mis on riskifond?
Riskifondi võib lihtsalt määratleda kui reguleeritud investeerimisfondi ( palju laiem investeerimis- ja kauplemistegevus ), mis on tavaliselt avatud piiratud hulgale investoritele, kes maksavad tulemustasu fondi investeerimishaldurile, kes investeerib fonde ja tuua tagasi.
Investeering võib olla kas pikaajaline või lühiajaline investeering. Teatakse, et riskifondide haldur investeerib laiemasse varasse, mis hõlmab pika- ja lühiajalisi investeeringuid aktsiatesse, võlakirjadesse, kaupadesse ja tuletisinstrumentidesse jt.
Kuidas riskifondid toimivad?
Riskifondide investeeringud pole kõigile avatud ja mitmesugused, kuna selle investeerimiseks on vaja suurt kapitali. Riskifondidesse investeerimiseks vajalik summa võib ulatuda 1 miljonist USA dollarist kuni isegi mitme miljoni dollarini. Igal riskifondi halduril on oma nõuded; seega veenduge, et säästaksite suures koguses sularaha, mis suudaks täita teie poolt pakutavate keskmiste riskifondide investeerimisnõude.
Ameerika Ühendriikides on mitu riskifondide ettevõtet, kuid see ei sea mingil viisil valdkonna ülempiiri. Kui teate, et olete seda valdkonda õppinud ja teil on ulatuslikud ja ainulaadsed investeerimisstrateegiad, võite tulla sellesse valdkonda ja teenida kasumit.
Hoolimata turu suurest volatiilsusest, valivad investorid endiselt riskifondidesse investeerimise, kuna nende investeeringult saadav tohutu tulusus võib õnnestuda. Teatakse, et riskifondid pakuvad juurdepääsu ühele hõlpsasti hallatavale investeeringule mitmesugustele investeerimisstiilidele, strateegiatele ja riskifondide valitsejatele.
Riskifond pakub tavapärastest investeerimisfondidest paremini prognoositavat tootlust (sõltuvalt fondifondi eesmärkidest) ja pakub tõhusat mitmekesistamist investeerimisportfellide osas.
Kuidas riskifondid raha teenivad?
Kui juhite riskifondide ettevõtet, on lihtsaim viis raha teenimiseks aidata oma klientidel rohkem raha teenida. Teie teenitav tulu põhineb teie tootlusel - seetõttu kasutavad enamik riskifondide valitsejaid oma klientidele hea tulu teenimiseks erinevaid investeerimisstrateegiaid.
Teisisõnu, tulemustasu on tõepoolest riskifondi määrav omadus. Silmapaistvate ja kuulsate riskifondide valitsejate näidete hulka kuuluvad:
- George Soros - kvantfond
- Carl Icahn
- Ray Dalio
- Steve Cohen
- Bill Ackman
Kiire raha teenimiseks on kasutusele võetud 4 peamist riskifondide strateegiat. Nemad on:
- Varahaldustasu
- Fondi tulemustasu (põhineb klientide investeeritud vahendite investeeringutasuvusel)
- Krediidiriski vahetustehing
- Aktsiatega kauplemine / lühis
Teatavasti teenivad riskifondifirmad tulu, nõudes oma klientidelt nii haldustasu kui ka tulemustasu. Keskmiselt nõuavad riskifondifirmad igal aastal 1–2 protsenti nende hallatavatest varadest ja tulemustasud moodustavad umbes 20% fondi tagastatud brutokasumist, mis tavaliselt põhineb teatud piirangutel.
Kui soovite oma riskifondi loomist, siis peaksite olema valmis juhtima väikest ja väga professionaalset tööjõudu. Selle põhjuseks on asjaolu, et keskmiselt haldavad riskifondide ettevõtted tohutult varasid, kus on suhteliselt vähe töötajaid. Seega on tihedam konkurents riskifondide valdkonnas nende seas, kes soovivad selles valdkonnas tööpakkumisi avada.
Riskifondid kasutavad mitmesuguseid finantsinstrumente, et minimeerida riske minimaalse miinimumini, suurendada tootlust ja muidugi vähendada seost aktsia- ja võlakirjaturgudega. Investeerimisel on paindlikkus paljude maailmas tegutsevate riskifondifirmade valvsõna.
Kas riskifondi asutamine on kasumlik ettevõtmine?
Ütlemine, et riskifondide investeeringud on riskantne ettevõtmine, on lihtsalt ilmselge, kuna riskifonde ei reguleeri valitsus ega ükski finantsregulatsiooni organ, kuna need on piiratud sõprade, äripartnerite ja peredega ega ole üldsusele avatud. Riskifondidega seotud risk teeb selle avatud vaid vähestele akrediteeritud investoritele.
Üks asi, mis paneb investoreid riskima riskifondide investeerimisega kaasnevate riskidega, on hämmastav tulu, mida nad tõenäoliselt saavad oma investeeringult. Riskifondi abil saate lühikese aja jooksul teenida kasumimarginaali, mis võib olla teie algkapitali kordne.
Fakt, et riskifondid teenivad investeeringutelt tohutut tulu, teeb sellest akrediteeritud investoritele ühe atraktiivsema investeerimisvahendi. Kuigi riskifondidesse investeerimisel on oma õiglane osa riskidest, võite olla kindel, et kogenud riskifondide halduritega saate vältida enamikku riskidest, mis riskifondidesse investeerimisel tõenäoliselt tekivad.